Термин “падающий нож” пришел с фондового рынка, который в долгосрочной перспективе только растет, однако иногда на нем случаются резкие падения, пугающие инвесторов. И дающие сомнения.
С одной стороны, основной постулат инвестора – купить дешево. Если цена резко и сильно упала – это ведь дешево? Но цена упала очень резко – вдруг она продолжит падать? Тогда покупка окажется уже недешевой.
Как выглядят падающие ножи на графиках? Пример на дневном графике индекса S&P500:
Как видите рост на фондовом рынке плавный, но если вдруг ценник падает, то иногда падение отвесное.
Где ловить нож, если ловить?
Самый очевидный ответ – в районе уровней, с которых начинался длительный рост. Но нет никаких гарантий, что цена остановится именно там.
Бывают ли ножи внутри дня? Бывают. Иногда при выходе каких-то экономических новостей. Например:
Две отвесно падающие свечи перекрывают диапазон многих мелких свечей, цена падает ножом. В моменте ловить этот нож конечно опасно. Но что происходит:
Нож отскочил от уровня, с которого начался локальный рост цены.
Ловить или поднять?
Есть еще вариант – не ловить нож, а подождать пока он упадет и после этого просто поднять. В этом плане представляет интерес метод трейдера по имени Азиз Мустафа.
В этом методе рассматриваются ножи на дневном тайм-фрейме, которые падают на 1000 пп и более. И только после такого большого хода цены рассматривается сделка в противоход. Но только после подтверждения, что нож закончил падение.
Подтверждение покупки на Н4:
- Цена пересекает ЕМА20 снизу вверх и свеча закрывается выше ЕМА;
- После пересечения ЕМА20 закрывается бычья свеча;
Потенциал ловли падающих ножей
Потенциал таких сделок может быть огромен. Часто цена почти полностью отыгрывает действительно огромные падения. Важно только соблюдать риск менеджмент при торговле.
Австралийский нож в 2008 году:
Пара AUDUSD упала ножом в 2008 году более чем на 3800 пунктов, за этим последовало восстановление и обновление максимумов.
Землетрясение в Японии в 2011 году дало падающие ножи на йеновых кроссах:
Вслед за падающим ножом последовал рост с обновлением максимумов.
Резкое падение британского фунта на Брекзите, как и падение ножом пары USDCHF в 2015 – все эти падения с лихвой были восстановлены.
Проблема только одна – нет ясности, где же падение ножа остановится, чтобы рассчитать риск-менеджмент в сделке. Но как вариант – можно использовать описанное подтверждение на Н4.
А у вас есть опыт ловли падающий ножей? Чего больше получилось - прибылей или ран?
