Основная причина потери депозита на рынке форекс - неправильное управление капиталом. При этом стоит отметить, что по управлению капиталом есть очень много литературы, обучающих курсов и практических советов на форумах. Но управление капиталом это настолько личное дело каждого трейдера, что невозможно дать какой-либо универсальный совет или универсальное правило. Точнее дать совет можно, но его эффективность по отношении к каждому конкретному трейдеру будет весьма сомнительна. У разных трейдеров разные цели и терпимость к риску, не говоря уже об имеющихся суммах капитала для торговли. Важно понимать:
- Часто трейдер предоставляющий рекомендации по управлению капиталом работает на депозите с 6-8 нулями, а принимает эти советы трейдер работающий на депозите с 2-3 нулями. От этого он с трудом понимает, как можно соблюдать правила, которые пишет инвестор с большим капиталом.
- Однако существуют некоторые мысли и мнения, которые могут быть полезны при выборе подходящей стратегии по управлению капиталом, которая поможет трейдерам любого уровня.
Нужно быть предельно осторожным пытаясь использовать формулы, которые предназначенные для оптимизации подхода к управлению капиталом. В долгосрочной перспективе самые успешные трейдеры не стремятся максимизировать свою прибыль, они просто стремятся тщательно контролировать свои риски. При этом они прекрасно понимают, что прибыль рано или поздно придет к тем, кто имеет терпение, а не обладает сложными алгоритмами по управлению капиталом. Большая часть инвесторов направлены на достижение стабильной прибыли с низкими просадками, они готовы принять меньшую прибыль в своей торговли. Новички часто ориентируются на высокую доходность, которую получили победители определенного конкурса. Но на реальном счете лучше никогда торговать, как торговал победитель торгового конкурса. Другой вопрос, что другой статистики торговли начинающие трейдеры просто не находят, поэтому имеют несколько искаженное понятие об управлении капиталом.
Тактика управления капиталом на форекс
В последние время стал замечать, что стратегия управления капиталом включающая в себя использования малой части депозита в каждой сделке стала довольно популярной. Возможность когда-либо потерять свой депозит с такой стратегией практически отсутствует. К ней приходят методом про и ошибок, хотя обучающие курсы буквально насыщены информацией о том, как нужно управлять своим капиталом и что не стоит держать все яйца в одной корзине. Но даже когда трейдеры приходят к этой стратегии то понимают, что она имеет врожденную слабость, которая имеет тенденцию постоянно работать против нас. Рынок изменчив, а все попытки заложить в него фиксированный уровень риска заканчиваются провалом. Провал в этом случае означает, что баланс вашего счета не будет расти. Вы попросту будете топтать на месте, но об этом не расскажут на обучающих курсах.
Подход к управлению капиталом на форекс с фиксированным процентом риска не так хорош, как может показаться на первый взгляд. Он мешает профессиональному росту трейдера, который со временем лучше и более тонко понимает рынок. Опытный трейдер всегда фокусируется на регулярном выводе прибыли, так как только в этом случае он уменьшает риски к минимуму. В конечном счете достигается уровень, когда выведено больше начальной суммы, а значит риски становятся равны 0. Существует не так много трейдеров, которые могут утверждать, что действительно свели свои риски к 0. Но пока трейдер не вывел сумму больше начального депозита, рынок все еще может его победить. Торговля на рынке это игра на выживание и победителей в ней не так много. Вывод части прибыли вместо того, чтобы пытаться наращивать прибыль до бесконечности, противоречит тому, чему учат в большинстве книг. Ведь трейдеру нужно увеличивать свой доход. Но доход можно увеличивать за счет инвесторов, что поняли самые лучшие и известные трейдеры в мире. Они наращивают свой депозит, но не за счет полученной прибыли, а за счет денег инвесторов. Именно по этой причине они создали свои хедж фонды и уже не проиграют рынку свои деньги, так как суммы вывода многократно превысили сумму ввода.
Многие трейдеры буквально поглощены поиском формул увеличения доходности за счет увеличения рисков, но это не самое лучшее решение. Иногда лучше отступить на один или два шага и взглянуть на общую картину со стороны. Если выводить хоть часть прибыли, то сама торговля станет приносить намного большее удовольствие, а значит и результаты торговли улучшаться. Здесь нет никакой секретной формулы по управлению капиталом, которую нам так упорно хотят продать или подарить. Все дело в том сколько вы ввели и сколько вывели, что и указывает на ваши риски. Не существует никаких рисков, когда выведено больше тела депозита.
