Форекс брокеры, предоставляющие возможность торговли валютными парами, не спешат открывать доступ к некоторым экзотическим парам. Это происходит по причине их низкой ликвидности и нежелательных рисков. Но это не мешает трейдеру торговать синтетическими валютными парами, которые они вправе открыть самостоятельно. Валютная пара созданная трейдером, поможет понять новичкам, как работают экзотические пары созданные провайдерами ликвидности. Ведь в терминале все видят не только валютные пары EURUSD и GBPUSD, не и валютные пары по типу EURCAD.
Синтетическая валютная пара - создается трейдером, если у брокера или провайдера ликвидности такой пары не существует. Искусственно созданная валютная пара трейдером, фактически не отличается от созданных валютных пар брокером. Просто при торговле синтетическими парами открывается две сделки, что может занять больше времени. Если Вам хочется поэкспериментировать и открыть сделку на покупку по валютной паре EUR/MXN, а ее у вашего брокера нет, то можно ее воссоздать используя валютные пары EUR/USD и USD/MXN. Как это сделать?
На скриншоте выше видно, что для воссоздания указанной пары нужна покупка пары EUR/USD, где покупается евро и продается доллар. Как мы помним первая валюта в котировке главная, а вторая второстепенная. Следовательно, нам нужно купить пару USD/MXN, где мы уже покупаем доллар, а продаем мексиканский пессо. Открыв покупки по указанным парам одинаковым лотом, мы исключили участие в позиции доллара, так как в одной сделке мы его продали, а в другой купили. Таким образом у нас осталось только две позицииц:
Это заменяет покупку пары EUR/MXN, которой может не оказаться у вашего брокера. При этом ликвидность у пары EUR/USD участвующей в создании синтетической валютной пары значительно выше, чем у EUR/MXN.
Я думаю нет. Но что можно выиграть?
У некоторых брокеров спред по экзотическим валютным парам может зашкаливать и значительно превышать спред по двум парам, которые используются для создания синтетической валютной пары. Особенно у тех, кто этот спред рисует самостоятельно.
Трейдеру может быть выгодно торговать синтетическую валютную пару, а не настоящую. Даже если настоящая есть у брокера, где создается синтетическая.
Если рассмотреть пример с валютной парой GBP/JPY, то при открытии двух сделок по GBP/USD и USD/JPY на спред может уйти 25 пипсов, а на открытии одной сделки по GBP/JPY 40 пипсов. При этом мы получаем минимальное расширение спреда, если торгуем основными парами GBP/USD и USD/JPY, которые обладают высокой ликвидностью. Но сама GBP/JPY будет иметь больший уровень волатильности, чем валютные пары GBP/USD и USD/JPY. Это связано с тем, что для движения пары GBP/JPY на север, возможно падение JPY или рост GBP. Доллар при этом более стабилен, поэтому основные валютные пары обладают меньшим уровнем волатильности, чем целый ряд экзотических пар.
Создать можно синтетическую валютную пару AUD/NOK, если ваш брокер предоставляет возможности торговли валютными парами AUD/USD и USD/NOK. Мы просто покупаем пары AUD/USD и USD/NOK, чем и делаем ставку на рост пары AUD/NOK. Видимо по этой причине крупнейшие банки и инвестиционные фонды никогда экзотикой не торгуют. У них все пары с долларом, если верить информации из открытых источников. Открыв две позиции, банки без проблем могут сделать ставку на рост AUD и снижение NOK. Также они могут сделать ставку только на рост AUD, если в снижении NOK не уверены. А вот в паре AUD/NOK они не могут сделать ставку на отдельный рост AUD. Если AUD и NOK будут расти, то пара AUD/NOK будет во флэте, а вот пара AUD/USD имеет все шансы вырасти. При торговле синтетической парой нужно обращать внимание на своп по паре, которую вы хотите воссоздать. Часто свопы у брокеров накручивают, если речь идет об экзотике. Да и спреды могут не соответствовать, появляться сильные проскальзывания или реквоты. Все это недостатки экзотических валютных пар, которые редко поясняют начинающим трейдерам.
Другими словами, количество валютных пар доступных для торговли у брокера, не самый важный параметр. трейдер может самостоятельно воссоздать любую валютную пару, которой может не быть даже у поставщика ликвидности.
Синтетическая валютная пара - создается трейдером, если у брокера или провайдера ликвидности такой пары не существует. Искусственно созданная валютная пара трейдером, фактически не отличается от созданных валютных пар брокером. Просто при торговле синтетическими парами открывается две сделки, что может занять больше времени. Если Вам хочется поэкспериментировать и открыть сделку на покупку по валютной паре EUR/MXN, а ее у вашего брокера нет, то можно ее воссоздать используя валютные пары EUR/USD и USD/MXN. Как это сделать?
На скриншоте выше видно, что для воссоздания указанной пары нужна покупка пары EUR/USD, где покупается евро и продается доллар. Как мы помним первая валюта в котировке главная, а вторая второстепенная. Следовательно, нам нужно купить пару USD/MXN, где мы уже покупаем доллар, а продаем мексиканский пессо. Открыв покупки по указанным парам одинаковым лотом, мы исключили участие в позиции доллара, так как в одной сделке мы его продали, а в другой купили. Таким образом у нас осталось только две позицииц:
- Покупка евро.
- Продажа мексиканского доллара.
Это заменяет покупку пары EUR/MXN, которой может не оказаться у вашего брокера. При этом ликвидность у пары EUR/USD участвующей в создании синтетической валютной пары значительно выше, чем у EUR/MXN.
Есть ли разница между покупкой пары EUR/MXN и покупкой валютных пар USD/MXN и EUR/USD?
Я думаю нет. Но что можно выиграть?
У некоторых брокеров спред по экзотическим валютным парам может зашкаливать и значительно превышать спред по двум парам, которые используются для создания синтетической валютной пары. Особенно у тех, кто этот спред рисует самостоятельно.
Трейдеру может быть выгодно торговать синтетическую валютную пару, а не настоящую. Даже если настоящая есть у брокера, где создается синтетическая.
Если рассмотреть пример с валютной парой GBP/JPY, то при открытии двух сделок по GBP/USD и USD/JPY на спред может уйти 25 пипсов, а на открытии одной сделки по GBP/JPY 40 пипсов. При этом мы получаем минимальное расширение спреда, если торгуем основными парами GBP/USD и USD/JPY, которые обладают высокой ликвидностью. Но сама GBP/JPY будет иметь больший уровень волатильности, чем валютные пары GBP/USD и USD/JPY. Это связано с тем, что для движения пары GBP/JPY на север, возможно падение JPY или рост GBP. Доллар при этом более стабилен, поэтому основные валютные пары обладают меньшим уровнем волатильности, чем целый ряд экзотических пар.
Создать можно синтетическую валютную пару AUD/NOK, если ваш брокер предоставляет возможности торговли валютными парами AUD/USD и USD/NOK. Мы просто покупаем пары AUD/USD и USD/NOK, чем и делаем ставку на рост пары AUD/NOK. Видимо по этой причине крупнейшие банки и инвестиционные фонды никогда экзотикой не торгуют. У них все пары с долларом, если верить информации из открытых источников. Открыв две позиции, банки без проблем могут сделать ставку на рост AUD и снижение NOK. Также они могут сделать ставку только на рост AUD, если в снижении NOK не уверены. А вот в паре AUD/NOK они не могут сделать ставку на отдельный рост AUD. Если AUD и NOK будут расти, то пара AUD/NOK будет во флэте, а вот пара AUD/USD имеет все шансы вырасти. При торговле синтетической парой нужно обращать внимание на своп по паре, которую вы хотите воссоздать. Часто свопы у брокеров накручивают, если речь идет об экзотике. Да и спреды могут не соответствовать, появляться сильные проскальзывания или реквоты. Все это недостатки экзотических валютных пар, которые редко поясняют начинающим трейдерам.
Другими словами, количество валютных пар доступных для торговли у брокера, не самый важный параметр. трейдер может самостоятельно воссоздать любую валютную пару, которой может не быть даже у поставщика ликвидности.
