Далеко не все трейдеры используют в торговле стоп лоссы, но почему риски у этих трейдеров разные?
Как можно оценить риск, если не используется стоп лосс?
- Для начала можно определить сколько пунктов движения цены против открытой позиции приведет к срабатыванию стоп аута. Чем больше пунктов понадобится для наступления стоп аута, тем меньше риск. К примеру, трейдер имеет депозит в $1000 и открывает сделку 0.1 лотом по паре евро/доллар. Стоимость 1 пункта равна $1. Принудительное закрытие позиции произойдет если цена пройдет против открытой позиции около 950 пунктов. Как видим даже без использования стопа, риски в этом случае минимальные. Другой вопрос когда трейдер использует вместо 0.1 лота 2 или 3 лота. В этом случае даже со стопом риски у трейдера будут больше, чем при торговле 0.1 лотом без стопа. По сути риски в торговле определяет не стоп, а лот.
- Далее нужно определиться с временем удержания позиции. Чем больше времени Вы готовы удерживать убыточную сделку, ем больше риск в торговле. Если применяется метод внутридневной торговли, то риск будет меньше, чем при торговле в долгосрочную перспективу. При условии, что лот в торговле будет одинаковый.
- Выбранные инструменты для торговли тоже влияют на риски. К примеру, сырьевые валютные пары обладают гораздо меньшей волатильностью, чем кросс курсы с фунтом. Чем больше волатильность, тем больше риск, если не используется стоп лосс.
- Направление сделки тоже влияет на риски, если торговать без стоп лосса. К примеру, фондовый индекс S&P 500 глобально только растет. Любые короткие позиции по S&P 500 увеличивает риск попасть в глубокий минус. Особенно если трейдер увеличивает время удержания позиции. Короткая позиция по индексу S&P 500 открытая в долгосрочную перспективу увеличивает риск получить убыток до максимума.
- Ну и усреднение, доливки по направлению уже открытой сделки то же увеличивают риск. На риски влияет и количество инструментов выбранных для торговли. Трейдер торгующий только парой евро доллар имеет куда меньший риск, чем трейдер торгующий по 20 валютным парам. Везде не успеешь с одинаковой эффективностью. Валютные пары это не акции, где чем больше их в портфеле, тем меньше риск остаться без капитала.
А как Вы оцениваете риски при торговле без стопа?