В мире не так много трейдеров, которые смогли войти в историю. Их сделки ставят в пример новичкам, так что особенного в этих сделках? Как эти трейдеры смогли разглядеть то, что не видели остальные? Речь пойдет не о везении новичков, а о трейдерах с колоссальным опытом. Естественно все свои секреты они не раскрывают, но некоторые моменты можно подчеркнуть.
Когда у отдельных трейдеров формируется успех, то остальным приходится терять. Не обычным трейдерам приходится терять, а самым богатым и успешным. В этом году только за одни сутки самые богатые люди планеты потерпели убытков на сумму 117 миллиардов долларов. Обвал рынка на бирже в Нью-Йорке может быть связан с повышением напряжённости в отношениях Штатов и Китая, но точной причины я не нашел. Возможно проходят так называемые валютные войны между мировыми центробанками.
Когда у отдельных трейдеров формируется успех, то остальным приходится терять. Не обычным трейдерам приходится терять, а самым богатым и успешным. В этом году только за одни сутки самые богатые люди планеты потерпели убытков на сумму 117 миллиардов долларов. Обвал рынка на бирже в Нью-Йорке может быть связан с повышением напряжённости в отношениях Штатов и Китая, но точной причины я не нашел. Возможно проходят так называемые валютные войны между мировыми центробанками.
- Одним из первых трейдеров прославился Джесси Ливермор. В 1906 году 250 тысяч фунтов заработал можно сказать на везении, но в 1929г. его успех мало кого оставил равнодушным. Осенью этого года индекс Доу-Джонса вырос в 5 раз. Покупатели торжествовали по мере того, как рынок пробивал и устанавливал новые максимумы. Ливермор проанализировал ситуацию, заметил опасную тенденцию - "когда непогашенные кредиты превысили текущую сумму денег в обращении". Он использовал эту информацию при открытии позиции против существующей тенденции, что принесло ему больше 100 миллионов долларов прибыли. Период заработка Ливермора вошел в историю как Биржевой крах 1929г. Он заработал такую сумму открывая сделку по тренду, а сработал против тренда. Правда уже в 1934 был объявлен банкротом и отстранен от торгов Чикагским советом торговли. Как он просадил свое состояние не упоминается, но думаю дальнейшие сделки так же открывались против тренда.
- На основе сделки Ливермора сделал свое состояние в 1987г. Пол Тюдор Джонс. Данный трейдер проанализировал действия Ливермора и смог предсказать черный понедельник, который состоялся в октябре 1987г. Вместе со своими сотрудниками из Tudor Group Джонс активно открывал сделки против тренда, а его коллеги с Уолл-стрит работали по тренду или оставались вне рынка. В конце дня индекс Доу-Джонса упал более чем на 20%, а сделка Джонсона принесла более $100 миллионов. Только в дальнейшем Пол Тюдор Джонс не пошел по стопам Ливермора, а стал успешным инвестором с солидным капиталом. По последним данным его капитал оценивался в 18 млрд долларов.
- После черного понедельника 1987г прославился Энди Кригер, а точнее его сделка по продаже киви. Национальную валюту Новой Зеландии Кригер продавал настолько уверенно, что в один момент его общий размер позиций на продажу киви, превысил объем золотовалютных запасов Новой Зеландии. Руководство Новой Зеландии связалось с руководителями Кригера, так как по их мнению он пытался дестабилизировать ситуацию по киви. Торговлю пришлось свернуть, но трейдер получил от руководства премию в размере 3 миллионов долларов. В дальнейшем Энди перешел работать к Соросу, который известен на весь мир благодаря продажам британской валюты.
- Джордж Сорос как ни странно то же прославился на весь мир благодаря сделке против тренда. Его прибыль по продаже британского фунта оценивается в 1 млрд. долларов. Правда для заработка такой прибыли Сорос использовал 4 млрд. долларов. ЦБ Великобритании попытался противостоять известному трейдеру путем поднятие процентных ставок, но план провалился. Только за один день валюта Великобритании обвалилась на 25%, что на современном рынке не встречается. День падения назвали черной средой.
- Удвоил результат Сороса его ученик Стэнли Дракенмиллера, который заработал на немецкой марке 2 млрд долларов. С состоянием около 2 млрд долларов он смог выйти из игры в 2000 году. До этого времени работал в паре с Соросом, но после целого ряда лосей на технологическом рынке они расстались.
- Побить рекорд Дракенмиллера смог Кайл Басс, который уже в 21 веке начал массово скупать кредитные дефолтные свопы, торгуя против рынка ипотечного кредитования. По сути он не только встал против всей финансовой системы того времени, но и нашел единомышленников среди инвесторов. Результат по сделке Басса превысил все ожидания и составил 4 млрд долларов.
- Результат Дракенмиллера повторил Джон Полсон. Свое торговое решение он также построил на кредитных дефолтных свопов, что позволило ему заработать около 11 млрд долларов для инвесторов и $4 млрд. себе.
- Относительно недавно заработал колоссальное состояние Дэвид Теппер. Его сделки по покупке акций крупнейших банков принесли около 9 млрд. долларов прибыли. Покупал он акции банков в период кризиса 2009 г. по крайне низкой цене. В тот момент все были практически уверены в том, что эти банки закроются. Дэвид на этом сыграл по-крупному, что принесло ему мировую славу.
Убыточные сделки
- Если Ливерморц природные катаклизмы принесли существенную прибыль, то Брайан Хантер на них потерял $6 млрд. Данный трейдер родом из Канады и в один момент сделал крупную ставку на рост стоимости газа. Удерживая позицию Хантер и не подозревал, что на США обрушится ураган Катрина и Рита, что увеличит котировки на газ в три раза. Это позволило Хантеру войти в первую тридцатку самых успешных трейдеров в мире, но пробыл он там не долго. Когда стихия прошла, то котировки быстро пошли вверх и данный трейдер получил существенный убыток.
- Не меньший убыток получил Джон Меривезер, который сделал ставку на фондовый рынок РФ.
- Джулиану Робертсону приписывают потерю 17 миллиардов долларов. Покупал акции угасающих компаний, которые считал перспективными.В итоге слил солидные деньги инвесторов.
- Мало кто не слышал о Ник Лисоне, который принес колоссальные убытки своему работодателю за счет несанкционированных спекуляций фьючерсами и опционами Nikkei. От инвесторов и начальства эти позиции скрывались, но со временем эта информация вылезла наружу. Удивительно, но за счет действий этого трейдера смог обанкротиться банк с 230 летней историей, который был продан за 1 фунт. Ник Лисон занимал должность директора операционного отдела в этом банке. В его действиях нашли злой умысел и даже приговорили к тюремному заключению. Ведь в процессе получения убытков он начал отыгрываться, но скрывал все свои новые ставки от руководства.
- Ясуо Хаманака известен как торговец медью. Принес компании Японской компании Sumitomo Corporation убыток в $2,6 млрд. Работая в этой компании ему удалось скрыть от руководства свои убыточные сделки, которые впоследствии привели солидным убыткам. Его осудили на 8 лет, так как он подделывал подписи других трейдеров и скрывал свои решения.
- Трейдеров прославили как прибыльные, так и убыточные сделки. Как ни странно самые прибыльные и убыточные сделки открывались против тренда. Исключением являются сделки, которые открывались на относительно спокойном рынке, но принесли неожиданный результат благодаря природным катаклизмам. Некоторые сделки трейдеров с огромным убытком основаны на мошенничестве, но вот убыточных сделок по тренду я не нашел. Только те, которые стали убыточными благодаря цунами и другим капризам природы. Отсюда у меня возник очень интересный вопрос... Великие трейдеры по тренду вообще не торгуют?
Последнее редактирование модератором:
Пока развивается тренд вниз. Возможно коррекционный, возможно нет. По любому пока идет ниже стоит держать шорт.
