Как оценить риск при торговле без стопа?

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
544
Поблагодарили
220
Поинты
0.00
Пол
Муж.
1594991645711_article_file.jpg


Далеко не все трейдеры используют в торговле стоп лоссы, но почему риски у этих трейдеров разные?

Как можно оценить риск, если не используется стоп лосс?


  • Для начала можно определить сколько пунктов движения цены против открытой позиции приведет к срабатыванию стоп аута. Чем больше пунктов понадобится для наступления стоп аута, тем меньше риск. К примеру, трейдер имеет депозит в $1000 и открывает сделку 0.1 лотом по паре евро/доллар. Стоимость 1 пункта равна $1. Принудительное закрытие позиции произойдет если цена пройдет против открытой позиции около 950 пунктов. Как видим даже без использования стопа, риски в этом случае минимальные. Другой вопрос когда трейдер использует вместо 0.1 лота 2 или 3 лота. В этом случае даже со стопом риски у трейдера будут больше, чем при торговле 0.1 лотом без стопа. По сути риски в торговле определяет не стоп, а лот.

  • Далее нужно определиться с временем удержания позиции. Чем больше времени Вы готовы удерживать убыточную сделку, ем больше риск в торговле. Если применяется метод внутридневной торговли, то риск будет меньше, чем при торговле в долгосрочную перспективу. При условии, что лот в торговле будет одинаковый.


  • Выбранные инструменты для торговли тоже влияют на риски. К примеру, сырьевые валютные пары обладают гораздо меньшей волатильностью, чем кросс курсы с фунтом. Чем больше волатильность, тем больше риск, если не используется стоп лосс.

  • Направление сделки тоже влияет на риски, если торговать без стоп лосса. К примеру, фондовый индекс S&P 500 глобально только растет. Любые короткие позиции по S&P 500 увеличивает риск попасть в глубокий минус. Особенно если трейдер увеличивает время удержания позиции. Короткая позиция по индексу S&P 500 открытая в долгосрочную перспективу увеличивает риск получить убыток до максимума.

  • Ну и усреднение, доливки по направлению уже открытой сделки то же увеличивают риск. На риски влияет и количество инструментов выбранных для торговли. Трейдер торгующий только парой евро доллар имеет куда меньший риск, чем трейдер торгующий по 20 валютным парам. Везде не успеешь с одинаковой эффективностью. Валютные пары это не акции, где чем больше их в портфеле, тем меньше риск остаться без капитала.

А как Вы оцениваете риски при торговле без стопа?
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,534
Поблагодарили
434
Поинты
0.00
Пол
Муж.
При торговле без стопа риск оценить очень легко - он равен вашему депозиту! :cool:
 

Serghei

Общаюсь с выгодой
Регистрация
27 Май 2018
Сообщения
4,840
Поблагодарили
2,746
Поинты
23.20
Пол
Муж.
в голове если у экрана сидишь есть убыток который можешь себе позволить, вот и выходишь из сделки если он достигнут. навряд ли без дисциплины это получится делать. тут со стопами двигают их а без стопов ..ну как знать может и получится. есть кто так и работает постоянно. скальпинг.. скорее всего или внутри дня торговля.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,230
Поблагодарили
510
Поинты
85.50
Пол
Муж.
При торговле без стопа риск оценить очень легко - он равен вашему депозиту! :cool:
Вот этот памм дали на 1000 уе за конкурс памм инвест. Там без плеча. Я там что только не делал, максимальная просадка около 1%, больше не смог. Никаких стопов не использовал. Даже если монетку просто подкидывать, все равно риск будет пару процентов))).
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,534
Поблагодарили
434
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Вот этот памм дали на 1000 уе за конкурс памм инвест. Там без плеча. Я там что только не делал, максимальная просадка около 1%, больше не смог. Никаких стопов не использовал. Даже если монетку просто подкидывать, все равно риск будет пару процентов))).

Это скорее инвестирование какое-то :cool: На Фондовом тоже торгуют без плеча, но акции в день проходят несколько процентов, валютные рынки в этом плане низковолатильные, без плеча доходность вообще никакая будет, как и риски.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,230
Поблагодарили
510
Поинты
85.50
Пол
Муж.
Это скорее инвестирование какое-то :cool: На Фондовом тоже торгуют без плеча, но акции в день проходят несколько процентов, валютные рынки в этом плане низковолатильные, без плеча доходность вообще никакая будет, как и риски.
Доходность получилась около 2% за месяц. По акциям проще, фондовый индекс какой-то купил и жди профит. Они только растут, вопрос только на сколько растут.
 
Сверху