Стратегии для 5 минутных графиков вызывают особый интерес у начинающих трейдеров. Ведь они позволяют зарабатывать прибыль с относительно низкими рисками. Одно дело выставить стоп лосс согласно таймфрейма Н4 и другое дело выставить стоп-лосс согласно анализа графика м5. В первом случае стоп лоссс может достигать несколько сотен пунктов, а во втором не превышает и несколько десятков пунктов. Свечи на таймфрейме м5 имеют гораздо меньший размер, чем свечи с Н4 или дневного таймфрейма. От этого и стоп и прибыль по каждой сделке на м5 будут ниже, чем на более старших тайифреймах.
На 5-минутных графиках не только частота сделок будет больше, но и работы у трейдера прибавиться. Часто приходится сопровождать сделку визуальным анализом рыночной ситуации, ведь торговля на м5 зачастую ведется по сигналам индикаторов. Результат по открытым сделкам не заставит себя долго ждать, так как все позиции открытые по М5 закрываются в течении дня. Рассмотрим несколько примеров.
Стратегия торговли для 5 минутных графиков основанная на трех мувингах
Пунктирной линией подчеркнуты уровни, где следует фиксировать прибыль.
Стрелочками обозначена область открытия сделки на продажу.
Поскольку система является трендовой и используется в анализе таймфрейм м5, все сигналы по ней берутся только в период европейской и до середины американской сессии. Ночью волатильность низкая, а значит цели будут достигаться редко. Системе нужен тренд, а когда его нет, то и прибыли ждать не стоит. Есть хорошая защита от резкой смены существующей тенденции, но если тренд без коррекций, то прибыль берется только по первой сделке.
Простая торговая система для 5 минутных графиков основанная на индикаторе Envelopes
Сигналы на вход и выход с рынка
Пример открытия сделки на продажу пары фунт доллар по указанным правилам
Как видим по заявленному алгоритму сформировано сформировано за один день 2 сделки на продажу и обе сделки оказались прибыльными. Между ними был сформирован сигнал на покупку, но там сделка закрылась по стоп лоссу и не принесли прибыль. Всего по трем сделкам получилось около 30 пунктов прибыли по 4-х знаку. Важно выставлять стоп лосс на несколько пунктов выше экстримума, так чтобы при расширении спреда его не выбивало. Сделку нужно держать открытую до срабатывания стопа или тейка. Пусть даже цена не сразу идет в нужном направлении, но не стоит паниковать и дождаться отработки. Здесь не нужно мониторить график в режиме реального времени после открытия сделки. То есть мониторить можно, но только для открытия новых сделок.
Что нужно знать о торговле на 5 минутных графиках
Если система трендовая, то в большинстве случаев ее эффективность будет выше в период азиатской и европейской сессии.
Тестировать систему на исторических данных следует только за тот промежуток времени, который Вы реально сможете использовать для торговли. Если возможность торговать есть только вечером, то именно в это время и нужно проверять итоги выбранной системы.
Для оценки эффективности торговой системы нужно проверить не менее 10 сделок на истории. Проверить насколько расширяется спред у Вашего брокера лучше заранее, так как именно от этого будет зависеть выбивание ваших стопов. При торговле по 5 минутным графикам расширение спреда очень важный момент.
Сделки открытые по по 5-ти минутному графику не переносятся на следующий день. Стопы настолько низкие, что при расширении спреда в ночное время суток их вероятней всего и заденет, особенно если речь идет не о мажорах.
Не забываем, что наиболее прибыльные сделки открываются именно в период американской и европейской сессии. Торговля по трендовым системам на таймфрейме м5 в период азиатской сессии будет не эффективна.
На 5-минутных графиках не только частота сделок будет больше, но и работы у трейдера прибавиться. Часто приходится сопровождать сделку визуальным анализом рыночной ситуации, ведь торговля на м5 зачастую ведется по сигналам индикаторов. Результат по открытым сделкам не заставит себя долго ждать, так как все позиции открытые по М5 закрываются в течении дня. Рассмотрим несколько примеров.
Стратегия торговли для 5 минутных графиков основанная на трех мувингах
- Торговая платформа: Метатрейдер 4 или любая другая, где есть индикаторы SМА и ЕМА. Период SМА - 50. Периоды ЕМА 10 и 21.
- Брокер: рекомендуется с рыночным типом исполнения ордеров. Плавающий спред по торгуемым парам не более 2-х пунктов при отсутствии комиссии.
- Рекомендуемые валютные пары: фунт/доллар и евро/доллар
- Время для торговли: система разработана для внутридневной торговли в период европейской и американской сессии. Не эффективна в период азиатской сессии, так как приносит прибыль только при наличии трендового движения.
- Мани менеджмент: лот не более 0.02 на каждые 100 долларов депозита. Можно вести относительно агрессивную торговлю, но несмотря на малый таймфрейм, убыток по отдельным сделкам может составлять до 50 пунктов. Все дело в том, что мувинги являются запаздывающими индикаторами, поэтому вход в рынок и соответственно стоп лосс не будут мега точными. Для малых стопов используются свечные паттерны, но на м5 они не эффективны.
- Для открытия сделок на продажу необходимо чтобы цена находилась ниже SMA (50). При этом SMA имеет наклон вниз. Вход в рынок когда цена возвращается в область между ЕМА 21 и ЕМА 10. Обе ЕМА при такой ситуации находятся ниже SMA и при этом ЕМА 10 ниже ЕМА 21.
- Прибыль фиксируется когда достигается ближайший минимум цены, от которого цена ушла в область между ЕМА 21 И 10. На графике более детально обозначил такие участки.
- Стоп лосс выносится на ближайший максимум или равен используемому тейк профиту.
Пунктирной линией подчеркнуты уровни, где следует фиксировать прибыль.
Стрелочками обозначена область открытия сделки на продажу.
Поскольку система является трендовой и используется в анализе таймфрейм м5, все сигналы по ней берутся только в период европейской и до середины американской сессии. Ночью волатильность низкая, а значит цели будут достигаться редко. Системе нужен тренд, а когда его нет, то и прибыли ждать не стоит. Есть хорошая защита от резкой смены существующей тенденции, но если тренд без коррекций, то прибыль берется только по первой сделке.
Простая торговая система для 5 минутных графиков основанная на индикаторе Envelopes
- Торговая платформа: Метатрейдер 4 или любая другая, где есть индикаторы Envelopes и MACD. При в этом в индикаторе MACD установлены стандартные настройки (12,26,9). А вот в индикаторе Envelopes меняем период МА с 14 на 21, а отклонение ставим 0.07%. Сам индикатор Envelopes построен на базе двух скользящих средних построенных со смещением. То есть они никогда не пересекаются между собой, как в классических системах с использованием мувингов.
- Брокер: рекомендуется с рыночным типом исполнения ордеров. Плавающий спред по торгуемым парам не более 2-х пунктов при отсутствии комиссии.
- Рекомендуемые валютные пары: фунт/доллар и евро/доллар
- Время для торговли: система разработана для внитридневной торговли в период европейской и американской сессии. Не эффективна в период азиатской сессии, так как приносит прибыль только при наличии трендового движения.
- Мани менеджмент: лот не более 0.02 на каждые 100 долларов депозита.
Сигналы на вход и выход с рынка
- Короткие позиции открываются когда цена по выбранной валютной пары пересекла нижнюю линию индикатора Envelopes сверху вниз. При этом закрылась свеча с телом, которое находится полностью под нижней линией индикатора Envelopes
- Индикатор MACD в момент открытия короткой позиции должен находится ниже нулевого уровня.
- Защитный стоп приказ устанавливается на несколько пунктов выше локального экстримума
- Тейк-профит должен быть в два раза больше, чем установленный стоп-лосс
Пример открытия сделки на продажу пары фунт доллар по указанным правилам
Как видим по заявленному алгоритму сформировано сформировано за один день 2 сделки на продажу и обе сделки оказались прибыльными. Между ними был сформирован сигнал на покупку, но там сделка закрылась по стоп лоссу и не принесли прибыль. Всего по трем сделкам получилось около 30 пунктов прибыли по 4-х знаку. Важно выставлять стоп лосс на несколько пунктов выше экстримума, так чтобы при расширении спреда его не выбивало. Сделку нужно держать открытую до срабатывания стопа или тейка. Пусть даже цена не сразу идет в нужном направлении, но не стоит паниковать и дождаться отработки. Здесь не нужно мониторить график в режиме реального времени после открытия сделки. То есть мониторить можно, но только для открытия новых сделок.
Что нужно знать о торговле на 5 минутных графиках
Если система трендовая, то в большинстве случаев ее эффективность будет выше в период азиатской и европейской сессии.
Тестировать систему на исторических данных следует только за тот промежуток времени, который Вы реально сможете использовать для торговли. Если возможность торговать есть только вечером, то именно в это время и нужно проверять итоги выбранной системы.
Для оценки эффективности торговой системы нужно проверить не менее 10 сделок на истории. Проверить насколько расширяется спред у Вашего брокера лучше заранее, так как именно от этого будет зависеть выбивание ваших стопов. При торговле по 5 минутным графикам расширение спреда очень важный момент.
Сделки открытые по по 5-ти минутному графику не переносятся на следующий день. Стопы настолько низкие, что при расширении спреда в ночное время суток их вероятней всего и заденет, особенно если речь идет не о мажорах.
Не забываем, что наиболее прибыльные сделки открываются именно в период американской и европейской сессии. Торговля по трендовым системам на таймфрейме м5 в период азиатской сессии будет не эффективна.
