Индикаторы и технический анализ - трейдеры часто их используют перед тем как войти в рынок. А как насчет долгосрочных прогнозов банков? Их ведь тоже можно отнести к инструментам анализа рынка?
В принципе любой прогноз сделанный в долгосрочную перспективу, является своего рода инструментом анализа. Его можно сравнить с индикаторами, которые формируют свои сигналы в виде стрелок. То есть дают рекомендации трейдеру покупать или продавать, а трейдер уже пытается использовать эту рекомендацию для получения прибыли. Именно по этой причине трейдеры использующие один метод анализа рынка или индикатор, могут получить совершенно разные результаты своей торговли.
В данной теме предлагаю разобраться в вопросах как:
Что нужно знать о долгосрочных прогнозах?
Сразу хочу отметить, что даются такие прогнозы только по мажорам. За редким исключением конечно, так как бывают однозначные ситуации на рост или падение кросс курса. Как правило, ошибаются ведущие аналитики не по одному, а все вместе. Все прогнозы хоть и даются в долгосрочную перспективу, но в них публикуются цены, которые очень приближенные к текущим. Нет такого, что кто-то прогнозирует рост или падение валюты на 30-50%. В основном это прогнозы на рост или падение в пределах 10%, но маржинальные возможности могут увеличить этот процент при получении дохода в сотни раз.
Рассмотрим несколько примеров долгосрочных прогнозов от банков за последнею неделю
Итоги: прогнозы у банков разные, но в большинстве случае прогнозируют рост пары EUR/USD и GBP/USD. То есть не верят в рост курса доллара. Отличительной особенностью этих прогнозов являются сроки. Хоть и не точные, но они есть. Я в других прогнозах от трейдеров или брокеров, сроков не увидел. В основном там только направление движение цены, а вот когда оно будет нужно придумать самому.
Долгосрочные прогнозы от брокеров
Как правило, они основаны на том, что просто даются рекомендации или информация. К примеру, указывается серия уровней, а там сам решаешь что будет с ценой после пробоя этих уровней. Часто даются просто рекомендации продавать или покупать, но сроки при этом не указываются. Основная проблема таких прогнозов в том, что они фактически не даются в долгосрочную перспективу на 3-6 месяцев.
Долгосрочные прогнозы от трейдеров
Такие прогнозы даются еще реже, чем от брокеров. Я их фактически не видел. Трейдеры редко дают прогнозы на 3-6 месяцев, а тем более прогнозы на несколько лет.
Другие прогнозы
Вы будите удивлены, но они тоже не имеют сроков реализации. За очень редким исключением, но сроков нет. Просто прогноз, где может быть отмечено, что он дан в долгосрочную перспективу.
Как можно использовать долгосрочные прогнозы в своей торговле?
Торговать в сторону найденного прогноза, а как же еще? Только нужно определиться с тем, какой именно прогноз использовать. Если Вы выбрали прогноз от банка, брокера или трейдера, то именно этого прогноза и придерживаетесь. Так чтобы торговать сегодня по прогнозу JP Morgan, а завтра по прогнозу того или иного брокера... я думаю такая тактика не эффективна. Это скорее всего трейдер просто находит подтверждение своего мнения.
А что вы думаете на счет долгосрочных прогнозов?
Вы торгуете или даете такие прогнозы?
Какая их эффективность?
В принципе любой прогноз сделанный в долгосрочную перспективу, является своего рода инструментом анализа. Его можно сравнить с индикаторами, которые формируют свои сигналы в виде стрелок. То есть дают рекомендации трейдеру покупать или продавать, а трейдер уже пытается использовать эту рекомендацию для получения прибыли. Именно по этой причине трейдеры использующие один метод анализа рынка или индикатор, могут получить совершенно разные результаты своей торговли.
В данной теме предлагаю разобраться в вопросах как:
- Эффективность долгосрочных прогнозов от самых крупный и авторитетных компаний;
- Отличаются ли эти прогнозы друг от друга;
- Как их можно использовать в своей торговле.
Что нужно знать о долгосрочных прогнозах?
Сразу хочу отметить, что даются такие прогнозы только по мажорам. За редким исключением конечно, так как бывают однозначные ситуации на рост или падение кросс курса. Как правило, ошибаются ведущие аналитики не по одному, а все вместе. Все прогнозы хоть и даются в долгосрочную перспективу, но в них публикуются цены, которые очень приближенные к текущим. Нет такого, что кто-то прогнозирует рост или падение валюты на 30-50%. В основном это прогнозы на рост или падение в пределах 10%, но маржинальные возможности могут увеличить этот процент при получении дохода в сотни раз.
Рассмотрим несколько примеров долгосрочных прогнозов от банков за последнею неделю
- Нидерландский финансовый конгломерат (ING) - дает прогноз на снижение курса валютной пары USDJPY на четвертый квартал к 105.00 и на первый квартал 2021 года 102.00. При текущем курсе в 105.80 прогноз более чем реальный, если особых потрясений на рынке не произойдет. В банке подчеркивают, что геополитическая напряженность в мире растет, а иена пользуется спросом как безопасный актив. Доллар США в свою очередь страдает от ухудшающихся перспектив экономического восстановления в Соединенных Штатах. Так же есть ряд технических факторов, которые указывают на снижение курса USDJPY. То есть для трейдеров придерживающихся данного прогноза привлекательны именно короткие позиции по паре USDJPY.
- Bank of America солидарны с ING, но ожидают более стремительного падения курса пары USDJPY. В конце этого года они видят курс этой пары на уровне 103.00. То есть, с текущего уровня пара должна упасть на 600 пунктов. В банке ждут повышенного спроса на иену в качестве актива-убежища. USDJPY кажется им уязвимой на фоне смещения фокуса рынка к президентским выборам в США и возможной второй волной пандемии. 104.00 на сентябрь прогнозируют и 103. 00 на 4-й квартал этого года. Стоит отметить, что прогноз по паре EUR/USD у данного банка на окончание этого года 108.00. При текущем курса фактически в 120.00, такой прогноз выглядит маловероятным. Пор паре GBP/USD на конец этого года и начало следующего, прогноз вообще 1.1700-1.1800. То есть в банке не верят в глобальное падение курса доллара, а прогнозируют его рост. Даже по отношению к валютной паре NZD/USD падение цены к 0,6400 к концу этого квартала и до 0,6200 к концу года, выглядит маловероятным.
- Прогноз Bank of America по отношению к паре EUR/USD не поддерживает один из ведущих аналитиков Commerzbank, который ждет достижения уровня 1.2000. В принципе этого уровня уже фактически достигли, поэтому прогноз можно считать оправданным. Но это прогноз скорее в краткосрочную перспективу, а не долгосрочную. Чего не скажешь о прогнозе от немецкого банка LBBW, ведь он имеет конкретные сроки для своего прогноза.
- По мнению немецкого банк LBBW, курс валютной пары EUR/USD к середине 2021 года вырастет до 1.2300. Всего 300 пунктов с текущего уровня, но учитывая возможную коррекцию на юг, такой прогноз выглядит реалистичным.
- Старший аналитик Swissquote Bank GBP/USD указывает на возможность снижения курса GBP/USD до 1.2900. Но опять таки сроков нет, а значит это прогноз вероятней всего в краткосрочную перспективу.
- Один из самых смелых прогноз дают по отношению к паре EUR/USD стратеги JP Morgan. 1.2500 на этот год и 1.3000 на следующий. Там уверенны, что EUR/USD по-прежнему востребован во время спадов и рекомендуют покупать пару ниже 1.1700.
- При этом в Credit Agricole прогнозируют фактически флет по паре EUR/USD. 1,1800 к концу этого года и 1,2000 к следующему, в банке считают вполне реальным.
- Danske Bank ожидает, что евро упадет до 1,16, где его по сути и рекомендуют купить JP Morgan.
- А вот стратеги NAB верят в то, что курс GBP/USD в третьем квартале 2020г. удержится в районе 1.3100. Но в 4-ом квартале они уже ждут 1.3600, а в начале 2021 курс может уйти к 1.4000. Но и это еще не предел. В следующем году курс GBP/USD по прогнозам NAB может достигнуть 1.4400.
Итоги: прогнозы у банков разные, но в большинстве случае прогнозируют рост пары EUR/USD и GBP/USD. То есть не верят в рост курса доллара. Отличительной особенностью этих прогнозов являются сроки. Хоть и не точные, но они есть. Я в других прогнозах от трейдеров или брокеров, сроков не увидел. В основном там только направление движение цены, а вот когда оно будет нужно придумать самому.
Долгосрочные прогнозы от брокеров
Как правило, они основаны на том, что просто даются рекомендации или информация. К примеру, указывается серия уровней, а там сам решаешь что будет с ценой после пробоя этих уровней. Часто даются просто рекомендации продавать или покупать, но сроки при этом не указываются. Основная проблема таких прогнозов в том, что они фактически не даются в долгосрочную перспективу на 3-6 месяцев.
Долгосрочные прогнозы от трейдеров
Такие прогнозы даются еще реже, чем от брокеров. Я их фактически не видел. Трейдеры редко дают прогнозы на 3-6 месяцев, а тем более прогнозы на несколько лет.
Другие прогнозы
Вы будите удивлены, но они тоже не имеют сроков реализации. За очень редким исключением, но сроков нет. Просто прогноз, где может быть отмечено, что он дан в долгосрочную перспективу.
Как можно использовать долгосрочные прогнозы в своей торговле?
Торговать в сторону найденного прогноза, а как же еще? Только нужно определиться с тем, какой именно прогноз использовать. Если Вы выбрали прогноз от банка, брокера или трейдера, то именно этого прогноза и придерживаетесь. Так чтобы торговать сегодня по прогнозу JP Morgan, а завтра по прогнозу того или иного брокера... я думаю такая тактика не эффективна. Это скорее всего трейдер просто находит подтверждение своего мнения.
А что вы думаете на счет долгосрочных прогнозов?
Вы торгуете или даете такие прогнозы?
Какая их эффективность?
Последнее редактирование:
