Многие трейдеры рынка форекс пробуют свои силы в торговле криптовалютами. Только мало кто понимает, что криптотрейдинг более динамичный и непредсказуемый. Криптовалюты не регулируются единым банком, который регулирует курс фиатных валют. Котировки на цифровые валюты зависят не только от спроса и предложения, но и различных манипуляций от крупных инвесторов. Часть трейдеров объединяется в группы, что дает возможность воздействовать на тренды по криптовалютам с низким уровнем ликвидности. В целом здесь действуют свои законы, закономерности и риски. Именно риски при торговле криптовалютами гораздо выше, чем в случае с фиатными валютами. Ведь вы не найдете в своем терминале обычной валюты, которая за год подешевела в 5-10 раз... Рынок криптовалют больше напоминает торговлю акциями на фондовой бирже, но новичку сложно в этом разобраться. Слишком много мифов создано рекламой, но можно все разложить по полочкам.
В чем разница?
Объем торгов и волатильность. Текущая капитализация рынка цифровых валют менее 200 млрд долларов, что позволяет двигать рынок даже незначительным новостям. Для сравнения оборот за один день на рынке Forex вскоре достигнет 10 трлн долларов. Эта разница отражается на волатильности, которая по фиатным валютам остается одной из самых низких. Волатильность первой семерки крупнейших фиатных валют удерживается ниже 1%. Другими словами если курс валютной пары евро/доллар на сегодня 1.1200, то завтра курс может быть 1.1300 или 1.1100. В большинстве случаев изменения будут более низкие, так что без использования возможностей маржинальной торговли доходность трейдера будет крайне низкая. На рынке цифровых валют изменение курса на 5-20% за день считает нормальным, так что можно заработать и без торгового плеча. Соответственно риски и шансы заработать значительно выше.
Время торговли. Всем известно, что торговля фиатными валютами останавливается на выходных, а криптовалютами можно торговать в режиме 24/7. Удобно торговать тем кто работает по будним дням, но из-за спредов при торговле внутри дня Вам вряд ли удастся заработать. Текущая волатильность по наиболее ликвидным криптовалютам оставляет желать лучшего. Даже несмотря на скачки, которые можно наблюдать последний месяц, торговля криптовалютами в краткосрочную перспективу потеряла свою эффективность.
Место торговли. У трейдера есть выбор торговать через брокера или торговать через биржу. На бирже более низкая разница между ценой покупки и ценой продажи актива, но нужно уметь действовать быстро и точно. Заявка на продажу может постоянно перебиваться более выгодными заявками от конкурентов, что нельзя сравнить с точностью и скоростью исполнения ордеров по фиатным валютам.
Технический и фундаментальный анализ. Лично у меня слабо работают индикаторы по криптовалютам, которые я применяю на рынке форекс. Приходится менять настройки на более грубые, так как по криптовалютам присутствуют более резкие скачки. Фундаментальный анализ по криптовалютам провести очень сложно, но и по рынку форекс его мало кто проводит на профессиональном уровне.
Психология. До недавнего времени криптовалюты активно росли в цене, что создавало некоторую иллюзию безопасности у покупателей. Большинство начинающих трейдеров рассматривали криптовалюты в качестве долгосрочных инвестиций, а не как возможность спекулятивной торговли. По итогу это и привело к убыткам у трейдеров, которые покупали криптовалюту в конце прошлого года.
Если по фиатным валютам можно с высокой точностью спрогнозировать курс через 1-2 года, то по криптовалютам его даже примерно нельзя спрогнозировать. До недавнего времени были прогнозы на рост до 50 тысяч долларов за 1 монету BTC, но это далеко не предел. Просмотрев прогнозы по евро можно понять, что даже самые смелые аналитики пророчат изменение курса на 5-10% процентов в ближайшие несколько лет. Кроме того, спред даже по экзотическим валютам гораздо ниже, чем по наиболее ликвидным криптовалютам. Другими словами цифровые валюты слабо подходят для спекуляций и быстрого приумножения имеющегося капитала. Трейдеры торгующие криптовалютами больше практикуют торговлю в долгосрочную перспективу. Здесь нужно быть готовым оставаться без прибыли несколько лет, чтобы в дальнейшем иметь шанс сорвать куш. На рынке форекс в долгосрочную перспективу торгуют только банки и инвестиционные фонды.... отдельные инвесторы торгующие на свои редко удерживают сделку пол года или год, хотя с высоким капиталом можно практиковать такую торговлю по любым активам.
Я бумажных Биткоинов не видела.
